CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
26/07/2016
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
56020/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DO CONTRATO 021/ 2015-SEPLAN CONFORME APOSTILAMENTO ENTRE A SEGOV. E A EMPRESA MDAT SERV. E REP.LTDA, QUE PASSA A SERDA SEGOV EM OBIDIENCIA AO ARTIGO 3 DA LEI 10.461 DE 23 DE MAIO DE 2016. PUBLICADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00789 | 26/07/2016 | 131.712,00 | 130.424,08 | 130.424,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 021/ 2015-SEPLAN CONFORME APOSTILAMENTO ENTRE A SEGOV. E A EMPRESA MDAT SERV. E REP.LTDA, QUE PASSA A SERDA SEGOV EM OBIDIENCIA AO ARTIGO 3 DA LEI 10.461 DE 23 DE MAIO DE 2016. PUBLICADO
|
2016NE00789 | 26/07/2016 | 131.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00924 | 28/07/2016 | 0,00 | 43.793,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00971 | 04/08/2016 | 0,00 | 43.202,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00972 | 04/08/2016 | 0,00 | 43.428,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00797 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 656,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00795 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.100,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00796 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.036,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00879 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 648,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00883 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 651,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00881 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.545,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00884 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.757,43 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00880 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.008,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00882 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.019,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00789 | 26/07/2016 | 1.287,92 | 0,00 |
.png)
+
