CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
189863/15.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO NOS PREDIOS DO PAIPOUSADAS AREA EXTERNA DAS03 PISCINAS GINASIO DE ESPORTERS E SALA DA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIALDE JUNHA A NOVEMBRO E 19DIAS DE DEZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00084 | 15/06/2016 | 135.343,22 | 135.343,03 | 135.343,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO NOS PREDIOS DO PAIPOUSADAS AREA EXTERNA DAS03 PISCINAS GINASIO DE ESPORTERS E SALA DA ADMINISTRACAO DO CENTRO SOCIALDE JUNHA A NOVEMBRO E 19DIAS DE DEZ
|
2016NE00084 | 15/06/2016 | 135.343,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 084/2016.
|
2016NE00195 | 23/12/2016 | -0,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00696 | 20/07/2016 | 0,00 | 20.403,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00780 | 09/08/2016 | 0,00 | 20.403,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00893 | 13/09/2016 | 0,00 | 20.403,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01022 | 11/10/2016 | 0,00 | 20.403,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01474 | 10/11/2016 | 0,00 | 20.403,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02149 | 07/12/2016 | 0,00 | 20.403,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02213 | 21/12/2016 | 0,00 | 12.922,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00796 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00795 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.244,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00790 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00797 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00798 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 948,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00846 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00845 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.244,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00844 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00847 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00848 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 948,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00929 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00928 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.244,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00927 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00930 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00931 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 948,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01021 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01020 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.244,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01019 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01022 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01023 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 948,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01385 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01418 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01417 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.244,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01419 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01420 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 948,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01848 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01847 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.244,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01845 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01849 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01850 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 948,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01981 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 193,83 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01980 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.421,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01978 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.059,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01982 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 646,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01983 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 600,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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