CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
01/03/2016
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
189863/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF, AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO REALIZADO NOS PREDIOS DO PAI,POUSADAS,AREAEXTERNA DAS 03 PISCINASGINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADMINISTRACAO DOCENTRO SOCIAL NOS MESESDE JAN. E F
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00007 | 01/03/2016 | 40.806,98 | 40.806,98 | 40.806,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF, AOS SERVICOSDE LIMPEZA ASSEIO CONSERVACAO REALIZADO NOS PREDIOS DO PAI,POUSADAS,AREAEXTERNA DAS 03 PISCINASGINASIO DE ESPORTES E SALA DA ADMINISTRACAO DOCENTRO SOCIAL NOS MESESDE JAN. E F
|
2016NE00007 | 01/03/2016 | 40.806,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00090 | 10/03/2016 | 0,00 | 40.806,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00032 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00033 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO ORDEM BANCARIA FEITA INDEVIDA
|
2016GR00001 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.884,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO OREDEM BANCARIA FEITA INDEVIDA
|
2016GR00002 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.884,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NS00002 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.884,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NS00003 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.884,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO ORDEM BANCARIA FEITA INDEVIDA
|
2016GR00001 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.884,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OREDEM BANCARIA FEITA INDEVIDA
|
2016GR00002 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -15.884,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL00093 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.591,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL00094 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.519,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00034 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00035 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00095 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -72,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00036 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 948,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00037 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.244,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00038 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00039 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 948,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00040 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.244,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00041 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00042 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00043 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 306,05 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL00382 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.884,14 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL01971 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.845,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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