CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
05/09/2016
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
158265/16.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NAOMOTORIZADA, NO CENTRO SOCIAL, PERICIA MEDICA, PREDIO DA RUA DA ESTRELA, ARQUIVO DE SEGEP, UM POSTOMOTORIZADO CENTRO SOCIALPERIODO DE: 21 AGOSTO/16A 31 DE DEZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00120 | 05/09/2016 | 384.048,51 | 351.363,48 | 351.363,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NAOMOTORIZADA, NO CENTRO SOCIAL, PERICIA MEDICA, PREDIO DA RUA DA ESTRELA, ARQUIVO DE SEGEP, UM POSTOMOTORIZADO CENTRO SOCIALPERIODO DE: 21 AGOSTO/16A 31 DE DEZ
|
2016NE00120 | 05/09/2016 | 384.048,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 120/2016.
|
2016NE00199 | 27/12/2016 | -32.685,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2016NL02233 | 05/09/2016 | 0,00 | -8.172,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00924 | 21/09/2016 | 0,00 | 24.513,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL01475 | 10/11/2016 | 0,00 | 81.712,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL01485 | 11/11/2016 | 0,00 | 81.712,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL02185 | 13/12/2016 | 0,00 | 81.712,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL02232 | 26/12/2016 | 0,00 | 8.172,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL02234 | 26/12/2016 | 0,00 | 81.712,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00958 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 245,14 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00957 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.696,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00956 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.206,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00959 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.225,69 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00960 | 21/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.139,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01386 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.021,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01422 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 817,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01427 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 817,12 |
| PAGAMENTO (700112)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01426 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.988,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01421 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.988,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01425 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.021,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01423 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.085,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01428 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.085,62 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01424 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.799,62 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01429 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.799,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016NL01603 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.988,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
|
2016NL01603 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.988,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01853 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 817,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01852 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.988,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01851 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.021,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01854 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.085,62 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01855 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.799,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01985 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 817,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01984 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.988,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01979 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.021,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01986 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.085,62 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01987 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.799,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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