CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
25/04/2016
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
17100/2016.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALPERICIA MEDICA, PREDIO DARUA DA ESTRELA PARTE DOARQUIVO DA SEGEP, 09 DIASDE FEVEREIRO, E OS MESESDE MARCO, ABRIL E MAIO DE2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00052 | 25/04/2016 | 245.651,94 | 245.651,94 | 245.651,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA NO CENTRO SOCIALPERICIA MEDICA, PREDIO DARUA DA ESTRELA PARTE DOARQUIVO DA SEGEP, 09 DIASDE FEVEREIRO, E OS MESESDE MARCO, ABRIL E MAIO DE2016.
|
2016NE00052 | 25/04/2016 | 245.651,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00273 | 25/04/2016 | 0,00 | 22.332,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00274 | 25/04/2016 | 0,00 | 74.439,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00350 | 16/05/2016 | 0,00 | 74.439,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL00663 | 08/07/2016 | 0,00 | 74.439,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00455 | 25/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.497,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00456 | 25/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.323,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00458 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.456,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00459 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.116,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00462 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 223,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00465 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00464 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.188,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00466 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00463 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.038,44 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00467 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.461,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00557 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.323,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00560 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00559 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.188,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00561 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00562 | 17/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.461,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00026 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -58.323,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00576 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.323,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00762 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.323,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00765 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00764 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.188,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00766 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.722,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00767 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.461,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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