CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
04/08/2016
Plano Interno:
SIMPLEAGUA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193322/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA DE ENGENHARIA NACONSTRUCAO/IMPLANTACAO DESISTEMAS SIMPLIFICADO DEABASTECIMENTO DAGUA PARAOS MUNICIPIOS JENIPAPODOS VIEIRAS E SANTANA DOMA CONFORME O LOTE V
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00203 | 04/08/2016 | 1.600.753,86 | 672.065,75 | 672.065,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA DE ENGENHARIA NACONSTRUCAO/IMPLANTACAO DESISTEMAS SIMPLIFICADO DEABASTECIMENTO DAGUA PARAOS MUNICIPIOS JENIPAPODOS VIEIRAS E SANTANA DOMA CONFORME O LOTE V
|
2016NE00203 | 04/08/2016 | 1.600.753,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE- 203/2016 CT-014/2016REFERENTE AS OBRAS DESISTEMAS SIMPLIFICADOS DEABASTECIMENTO DAGUA CON-FORME JUSTIFICATIVA TEC-NICA DA INFRAESTRUTURA
|
2016NE00373 | 06/12/2016 | -697.777,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL00508 | 28/09/2016 | 0,00 | 212.960,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL00509 | 28/09/2016 | 0,00 | 111.927,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL00875 | 26/12/2016 | 0,00 | 347.177,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00243 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 212.960,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00244 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 111.927,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00394 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.907,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00396 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.596,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00393 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 105.967,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00395 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 220.707,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00203 | 04/08/2016 | 230.910,14 | 216.175,58 |
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