CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
11/09/2015
Plano Interno:
PESSOALFMRB
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
017674/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação da Memória Republicana Brasileira
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE SALARIO DO MES DE AGOSTO 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00004 | 11/09/2015 | 114.037,81 | 114.037,81 | 114.037,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE SALARIO DO MES DE AGOSTO 2015.
|
2015NE00004 | 11/09/2015 | 114.037,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00012 | 11/09/2015 | 0,00 | 114.037,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00015 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 91.558,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00043 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.043,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00075 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.043,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000031 - INDENIZACAO VALE TRANSPORTE |
2015NL00044 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 82,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00047 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.043,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00071 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -82,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00076 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.043,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00074 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.043,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00073 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.043,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 14020114201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00108 | 30/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.479,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00158 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -22.479,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00022 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.162,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 14020114201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00193 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.316,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00200 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.043,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00212 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.043,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00214 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.043,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00213 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.043,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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