CPF/CNPJ:
07784842000120
Emissão:
01/10/2015
Plano Interno:
MANUTIMOVEL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
55839/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Gestão do Patrimônio Imobiliário
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QUADRA L,LOTEAMENTO,SOLAR DOS LUZIADAS
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
REF. AO VALOR DO CONTRATO 42/2015 REF. A REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DE ANEXO IV, DO CENTRO ADM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00336 | 01/10/2015 | 109.684,00 | 109.684,00 | 33.804,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO VALOR DO CONTRATO 42/2015 REF. A REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DE ANEXO IV, DO CENTRO ADM.
|
2015NE00336 | 01/10/2015 | 109.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL01099 | 01/10/2015 | 0,00 | -33.804,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01097 | 28/10/2015 | 0,00 | 33.804,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01100 | 29/10/2015 | 0,00 | 33.804,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01424 | 11/12/2015 | 0,00 | 75.879,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00724 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.804,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: PELA REG DO PAG. DA G4 ENGENHERIA LTDA.
|
2015GR00028 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -33.804,94 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00727 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.804,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00336 | 01/10/2015 | 75.879,06 | 75.879,06 |
.png)
+
