CPF/CNPJ:
01859951000183
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19859/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
MANUTENCAO PREVENTIVA EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADO, PRORROGACAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.412/2013/SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03944 | 29/05/2015 | 144.949,98 | 144.949,98 | 144.949,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENCAO PREVENTIVA EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADO, PRORROGACAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.412/2013/SES
|
2015NE03944 | 29/05/2015 | 144.949,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07598 | 19/06/2015 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07789 | 25/06/2015 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07798 | 25/06/2015 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10215 | 11/08/2015 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11197 | 01/09/2015 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11946 | 16/09/2015 | 0,00 | 24.158,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05384 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.675,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05602 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 845,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05603 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 483,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05528 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.312,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05529 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.675,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07626 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 845,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07625 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.312,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08414 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 845,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08413 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.312,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09191 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 483,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09190 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.675,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18481 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 483,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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