CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
13/11/2015
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
46728/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
CONTRATO PARA SERVICO DE RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROC.46728/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00372 | 13/11/2015 | 40.000,00 | 61.969,44 | 61.969,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO PARA SERVICO DE RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROC.46728/2015.
|
2015NE00372 | 13/11/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00372
|
2015NE00489 | 18/12/2015 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00372/2015,CONFORME PROC.46728/2015.
|
2015NE00490 | 21/12/2015 | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00372/2015, CONF. PROC.46728/2015.
|
2015NE00499 | 31/12/2015 | -3.125,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00912 | 13/11/2015 | 0,00 | -1.683,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00653 | 17/11/2015 | 0,00 | 2.095,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00655 | 17/11/2015 | 0,00 | 6.603,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00657 | 17/11/2015 | 0,00 | 7.456,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00659 | 17/11/2015 | 0,00 | 7.042,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00666 | 19/11/2015 | 0,00 | 2.294,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00684 | 25/11/2015 | 0,00 | 977,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00690 | 26/11/2015 | 0,00 | 937,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00749 | 02/12/2015 | 0,00 | 287,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00776 | 07/12/2015 | 0,00 | 2.716,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00867 | 17/12/2015 | 0,00 | 1.828,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00869 | 17/12/2015 | 0,00 | 2.244,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00871 | 17/12/2015 | 0,00 | 1.098,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00872 | 17/12/2015 | 0,00 | 2.040,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00874 | 17/12/2015 | 0,00 | 2.194,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00889 | 21/12/2015 | 0,00 | 1.683,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00891 | 21/12/2015 | 0,00 | 2.518,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00893 | 21/12/2015 | 0,00 | 1.048,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00895 | 21/12/2015 | 0,00 | 2.046,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00897 | 21/12/2015 | 0,00 | 4.055,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00900 | 21/12/2015 | 0,00 | 3.273,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00902 | 21/12/2015 | 0,00 | 906,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00905 | 21/12/2015 | 0,00 | 1.326,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00906 | 21/12/2015 | 0,00 | 2.215,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00909 | 21/12/2015 | 0,00 | 3.076,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00913 | 21/12/2015 | 0,00 | 1.683,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00558 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00560 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00562 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00557 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.093,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00559 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.599,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00561 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.442,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00564 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00563 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.036,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00570 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00569 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.290,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00590 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00589 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 975,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00597 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00596 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 932,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00627 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 287,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00660 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00659 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.712,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00722 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00724 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00727 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00729 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00721 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.826,46 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00723 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.242,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00725 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.098,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00726 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.035,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00728 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.190,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00745 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00747 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00749 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00751 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00753 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00755 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015OB00757 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00758 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00744 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.680,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00746 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.514,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00748 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.044,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00750 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.322,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00752 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.043,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00754 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.051,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00756 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.069,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00759 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.269,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00760 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.069,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00761 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.681,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC DA OB N. 756/15
|
2015GR00024 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.069,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00911 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.680,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05140 OB - 2015OB00756 MOTIVO OB cancelada por comando
|
2015NS00041 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.069,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00769 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00771 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00768 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 904,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00770 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.211,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00953 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.069,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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