CPF/CNPJ:
17746142000103
Emissão:
30/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
218376/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
HABITACAO E URBANIZACAO
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA EXECUTADAS NO PERIODO DE 01 A 31/10/14 CONFORME CONTRATO N. 031/2015 CONF.NOTA FISCAL N. 72 PROC.218376/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00177 | 30/03/2015 | 14.991,67 | 14.991,67 | 14.991,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA EXECUTADAS NO PERIODO DE 01 A 31/10/14 CONFORME CONTRATO N. 031/2015 CONF.NOTA FISCAL N. 72 PROC.218376/2014.
|
2015NE00177 | 30/03/2015 | 14.991,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL00406 | 30/03/2015 | 0,00 | 14.991,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00249 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.671,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB MOTIVO VALORES INDEVIDO.
|
2015GR00037 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.671,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00353 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.671,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02144 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.320,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
