CPF/CNPJ:
11004413000160
Emissão:
20/05/2015
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
157684/2013
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REFERENTA A APA DO ITAPIRACO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00030 | 20/05/2015 | 2.541.901,14 | 2.541.901,14 | 2.541.901,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTA A APA DO ITAPIRACO
|
2015NE00030 | 20/05/2015 | 2.541.901,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL00104 | 20/05/2015 | 0,00 | -2.541.901,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL00099 | 26/05/2015 | 0,00 | 2.541.901,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL00105 | 26/05/2015 | 0,00 | 2.541.901,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00100 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 888.881,02 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00102 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.110,83 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00106 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.110,83 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00091 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.510.790,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL00101 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -888.881,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL00103 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -31.110,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL00110 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -31.110,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04855 OB - 2015OB00091 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
|
2015NS00013 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.510.790,31 |
| PAGAMENTO (540997)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00111 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.110,83 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00113 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.510.790,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 91
|
2015GR00022 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.510.790,31 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00127 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.510.790,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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