CPF/CNPJ:
11013539000100
Emissão:
24/08/2015
Plano Interno:
PROPOCOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
3096/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAG SERV PERFURACAO DE POCOS EM PRES DUTRA E TUNTUM APOSTILADOS AO CT/52/14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02269 | 24/08/2015 | 1.520.987,82 | 777.760,95 | 628.631,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG SERV PERFURACAO DE POCOS EM PRES DUTRA E TUNTUM APOSTILADOS AO CT/52/14
|
2015NE02269 | 24/08/2015 | 1.520.987,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03322 | 25/08/2015 | 0,00 | 324.109,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03323 | 25/08/2015 | 0,00 | 204.458,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03764 | 16/09/2015 | 0,00 | 100.063,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL05762 | 18/12/2015 | 0,00 | 149.129,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB03822 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 204.458,36 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB03823 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 124.374,64 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB03824 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 199.735,16 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB03825 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.063,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO O MESMO TER SIIDO SUSTADO PELO GERENTE FINANCEIRO
|
2015GR00138 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -204.458,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO O MESMO TER SIIDO SUSTADO PELO GERENTE FINANCEIRO
|
2015GR00139 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -124.374,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO O MESMO TER SIIDO SUSTADO PELO GERENTE FINANCEIRO
|
2015GR00140 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -199.735,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO O MESMO TER SIIDO SUSTADO PELO GERENTE FINANCEIRO
|
2015GR00141 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -100.063,13 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB04428 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 204.458,36 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB04429 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 199.735,16 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB04430 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.063,13 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB04431 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 124.374,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE02269 | 24/08/2015 | 892.356,53 | 298.259,32 |
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+
